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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 184.00 | 3 863.00 | 4 321.00 | 8 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 599.00 | 60 563.00 | 48 036.00 | 108 599.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 380.00 | | 945 380.00 | 945 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 934.00 | 74 580.00 | 1 178 353.00 | 1 252 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 576.00 | | 156 576.00 | 156 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 423.00 | | 246 423.00 | 246 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 248.00 | 23 531.00 | 452 718.00 | 476 248.00 |
BZ Autres créances | 341 490.00 | | 341 490.00 | 341 490.00 |
CF Disponibilités | 1 739 354.00 | | 1 739 354.00 | 1 739 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 290.00 | 23 531.00 | 2 950 760.00 | 2 974 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 224.00 | 98 111.00 | 4 129 113.00 | 4 227 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950 148.00 | | | 950 148.00 |
CU Autres participations | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 298.00 | 6 955.00 | 166 343.00 | 173 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DG Autres réserves | 2 274 757.00 | 2 603 106.00 | | 2 274 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 348.00 | 671 652.00 | | 168 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 314.00 | 3 295 966.00 | | 2 464 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 678.00 | 593 037.00 | | 1 212 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 226.00 | 183 627.00 | | 225 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 656.00 | 159 121.00 | | 215 656.00 |
EA Autres dettes | 11 240.00 | 10 294.00 | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 799.00 | 946 080.00 | | 1 664 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 113.00 | 4 242 046.00 | | 4 129 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212 678.00 | | | 1 212 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
FD Production vendue biens | 4 440 386.00 | 1 000 699.00 | 5 441 086.00 | 4 440 386.00 |
FG Production vendue services | 19 037.00 | -8 384.00 | 10 653.00 | 19 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 869.00 | 992 315.00 | 5 456 184.00 | 4 463 869.00 |
FM Production stockée | | | 10 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 37 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | 2 838.00 | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | 2 295.00 | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | 5 133.00 | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 098.00 | -5 133.00 | | 13 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 544.00 | 90 895.00 | | -46 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 581.00 | 5 761 861.00 | | 5 750 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 234.00 | 5 090 210.00 | | 5 582 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 348.00 | 671 652.00 | | 168 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 911.00 | | 694 092.00 | 761 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 356.00 | | 165 157.00 | 127 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 238.00 | 954 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 070.00 | 1 252 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 119 215.00 | 173 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 121 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 019.00 | | 18 381.00 | 110 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 337.00 | | 510 554.00 | 521 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 983.00 | 136 417.00 | 120 819.00 | 58 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 075.00 | 120 095.00 | 119 215.00 | 6 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 708.00 | 16 322.00 | 1 604.00 | 49 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 558.00 | | 27.00 | 23 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 558.00 | | 27.00 | 23 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 558.00 | | 27.00 | 23 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
UG ‐ Financières | | 186 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 226.00 | 225 226.00 | | 225 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 396.00 | 124 396.00 | | 124 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 945 380.00 | 945 380.00 | | 945 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 444 109.00 | 444 109.00 | | 444 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 678.00 | 1 212 678.00 | | 1 212 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 608.00 | 265 608.00 | | 265 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 086.00 | 1 782 086.00 | | 1 782 086.00 |
VW T.V.A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 799.00 | 1 664 799.00 | | 1 664 799.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |