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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 705.00 | 8 074.00 | 5 631.00 | 13 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 020.00 | 62 207.00 | 42 813.00 | 105 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 218.00 | 73 759.00 | 48 459.00 | 122 218.00 |
BT Marchandises | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 470.00 | 73 759.00 | 89 711.00 | 163 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 248.00 | -55 732.00 | | -57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 745.00 | -1 516.00 | | -3 745.00 |
DL TOTAL (I) | -53 493.00 | -49 748.00 | | -53 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 683.00 | 37 480.00 | | 19 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 658.00 | 99 658.00 | | 102 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 392.00 | | 11 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | 7 903.00 | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | 287.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 204.00 | 156 720.00 | | 143 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 711.00 | 106 972.00 | | 89 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 147.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 949.00 | 139 339.00 | | 129 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 694.00 | 140 855.00 | | 133 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 745.00 | -1 516.00 | | -3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 951.00 | 11 808.00 | | 61 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 473.00 | 11 808.00 | | 58 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VI Groupe et associés | 102 658.00 | 102 658.00 | | 102 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |