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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 646.00 | 43 164.00 | 55 481.00 | 98 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 930.00 | 3 870.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 482.00 | 47 076.00 | 65 405.00 | 112 482.00 |
BT Marchandises | 240 997.00 | | 240 997.00 | 240 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BZ Autres créances | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
CF Disponibilités | 98 847.00 | | 98 847.00 | 98 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 957.00 | | 453 957.00 | 453 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 439.00 | 47 076.00 | 519 363.00 | 566 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 139.00 | | | 160 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
DL TOTAL (I) | 331 986.00 | | | 331 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 376.00 | | | 187 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 363.00 | | | 519 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 376.00 | | | 187 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 473.00 | | 8 008.00 | 104 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 419.00 | | 8 008.00 | 98 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 981.00 | 12 096.00 | | 34 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 981.00 | 12 096.00 | | 34 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VC Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 505.00 | 104 451.00 | 6 054.00 | 110 505.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 376.00 | 187 376.00 | | 187 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 290.00 | | | 148 290.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |