| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 866.00 | 24 209.00 | 2 657.00 | 26 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 888.00 | 24 209.00 | 1 899 679.00 | 1 923 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 132 034.00 | 1 700.00 | 130 334.00 | 132 034.00 |
CF Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 485.00 | 1 700.00 | 164 785.00 | 166 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 373.00 | 25 909.00 | 2 064 464.00 | 2 090 373.00 |
CU Autres participations | 1 897 022.00 | | 1 897 022.00 | 1 897 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 12 438.00 | 12 121.00 | | 12 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 318.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 216 476.00 | 213 453.00 | | 216 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 055.00 | 423 268.00 | | 350 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 355.00 | 1 451 479.00 | | 1 453 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 578.00 | 22 802.00 | | 44 578.00 |
EA Autres dettes | | 20 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 847 988.00 | 1 917 989.00 | | 1 847 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 464.00 | 2 131 441.00 | | 2 064 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453 355.00 | | | 1 453 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 23.00 | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 23.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 23.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 153.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 665.00 | 205 998.00 | | 255 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 642.00 | 205 681.00 | | 252 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 023.00 | 318.00 | | 3 023.00 |