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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 848.00 | 50 442.00 | 33 406.00 | 83 848.00 |
040 Immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 998.00 | 50 442.00 | 82 556.00 | 132 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
072 Créances – Autres | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
084 Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
110 Total général Actif | 221 473.00 | 50 442.00 | 171 031.00 | 221 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 607.00 | 442 003.00 | | 375 607.00 |
222 Production stockée | | -19 958.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 113.00 | 13.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 721.00 | 423 320.00 | | 375 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 925.00 | -5 655.00 | | -9 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 858.00 | 231 575.00 | | 189 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 701.00 | -4 071.00 | | 2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 40 478.00 | 44 806.00 | | 40 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | 12 408.00 | | 8 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 826.00 | 62 028.00 | | 64 826.00 |
252 Charges sociales | 47 348.00 | 44 864.00 | | 47 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 274.00 | 12 148.00 | | 16 274.00 |
262 Autres charges | 256.00 | 818.00 | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 606.00 | 398 920.00 | | 360 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 114.00 | 24 399.00 | | 15 114.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 961.00 | | 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 3 504.00 | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 390.00 | 19 829.00 | | 12 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 429.00 | | | 127 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |