| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 970.00 | | 1 437 970.00 | 1 437 970.00 |
BZ Autres créances | 347 416.00 | | 347 416.00 | 347 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 174.00 | | 435 174.00 | 435 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 144.00 | | 1 873 144.00 | 1 873 144.00 |
CU Autres participations | 1 437 970.00 | | 1 437 970.00 | 1 437 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 474 730.00 | 378 295.00 | | 474 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 457.00 | 96 435.00 | | 96 457.00 |
DK Provisions réglementées | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
DL TOTAL (I) | 606 801.00 | 510 343.00 | | 606 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 978.00 | 1 252 159.00 | | 1 258 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 2 568.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 27 270.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 344.00 | 1 281 997.00 | | 1 266 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 144.00 | 1 792 340.00 | | 1 873 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 344.00 | 1 281 997.00 | | 1 266 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -997.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543.00 | 3 565.00 | | 3 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 457.00 | 96 435.00 | | 96 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 970.00 | | | 1 437 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 970.00 | | | 1 437 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 347 416.00 | 347 416.00 | | 347 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 978.00 | 1 258 978.00 | | 1 258 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 416.00 | 347 416.00 | | 347 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 344.00 | 1 266 344.00 | | 1 266 344.00 |