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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 154.00 | 65 924.00 | 5 230.00 | 71 154.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 430.00 | 26 213.00 | 1 217.00 | 27 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 613.00 | 108 893.00 | 104 720.00 | 213 613.00 |
BT Marchandises | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 952.00 | 38 246.00 | 93 706.00 | 131 952.00 |
BZ Autres créances | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 871.00 | 38 246.00 | 259 625.00 | 297 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 484.00 | 147 140.00 | 364 345.00 | 511 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 697.00 | 287 364.00 | | 352 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 378.00 | 248 877.00 | | 547 378.00 |
DH Report à nouveau | -644 413.00 | -412 048.00 | | -644 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 014.00 | -232 365.00 | | -290 014.00 |
DL TOTAL (I) | -34 352.00 | -108 172.00 | | -34 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 643.00 | 116 245.00 | | 102 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 60 371.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 020.00 | 206 525.00 | | 163 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | 34 682.00 | | 47 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
EA Autres dettes | 8 357.00 | 6 866.00 | | 8 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 697.00 | 424 689.00 | | 398 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 345.00 | 316 517.00 | | 364 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 825.00 | 391 095.00 | | 376 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 011.00 | 71 025.00 | | 69 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 748.00 | | 583 748.00 | 583 748.00 |
FG Production vendue services | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 084.00 | | 593 084.00 | 593 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 432.00 | 357.00 | | 49 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 432.00 | 7 847.00 | | 49 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 614.00 | 37 832.00 | | 10 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 614.00 | 37 832.00 | | 10 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 818.00 | -29 985.00 | | 38 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 168.00 | 786 685.00 | | 647 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 182.00 | 1 019 050.00 | | 937 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 014.00 | -232 365.00 | | -290 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 454.00 | | 93 159.00 | 120 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 154.00 | | 91 873.00 | 76 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 143.00 | | 1 287.00 | 26 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 182.00 | 7 711.00 | | 101 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 299.00 | 6 625.00 | | 59 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 127.00 | 1 086.00 | | 25 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 646.00 | 35 581.00 | 982.00 | 3 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646.00 | 35 581.00 | 982.00 | 3 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 646.00 | 35 581.00 | 982.00 | 3 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 581.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 020.00 | 163 020.00 | | 163 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 056.00 | 86 056.00 | | 86 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VB T. V. A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 632.00 | 11 760.00 | 21 872.00 | 33 632.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 652.00 | 231 652.00 | | 231 652.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 697.00 | 376 825.00 | 21 872.00 | 398 697.00 |