| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 886.00 | 496 761.00 | 3 124.00 | 499 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 351.00 | | 102 351.00 | 102 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 626.00 | 574 227.00 | 78 399.00 | 652 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 782.00 | 268 268.00 | 346 514.00 | 614 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 765 761.00 | 6 595 544.00 | 4 170 218.00 | 10 765 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 342.00 | 3 782.00 | 47 560.00 | 51 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 395.00 | 190 144.00 | 357 251.00 | 547 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 188.00 | 41 108.00 | 2 233 080.00 | 2 274 188.00 |
BZ Autres créances | 3 929 833.00 | | 3 929 833.00 | 3 929 833.00 |
CF Disponibilités | 2 392 848.00 | | 2 392 848.00 | 2 392 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 211 859.00 | 235 034.00 | 8 976 826.00 | 9 211 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 581.00 | | 162 581.00 | 162 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 140 202.00 | 6 830 577.00 | 13 309 625.00 | 20 140 202.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 842 833.00 | 5 256 287.00 | 3 586 546.00 | 8 842 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 260.00 | 2 815 260.00 | | 2 815 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 526.00 | 281 526.00 | | 281 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 297 244.00 | | | 3 297 244.00 |
DG Autres réserves | 729 050.00 | | | 729 050.00 |
DH Report à nouveau | | 2 891 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 125.00 | 1 134 417.00 | | 730 125.00 |
DL TOTAL (I) | 7 853 775.00 | 7 123 650.00 | | 7 853 775.00 |
DP Provisions pour risques | 245 166.00 | 61 000.00 | | 245 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 542.00 | 236 352.00 | | 248 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 707.00 | 297 352.00 | | 493 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 713.00 | 392 706.00 | | 625 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 374.00 | 23 877.00 | | 190 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 135.00 | 1 741 449.00 | | 1 158 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 776.00 | 1 010 099.00 | | 1 013 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 3 312.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 75 090.00 | 61 419.00 | | 75 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843 290.00 | 584 352.00 | | 1 843 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 227.00 | 4 046 964.00 | | 4 908 227.00 |
ED (V) | 53 916.00 | 34 748.00 | | 53 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 309 625.00 | 11 502 714.00 | | 13 309 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 289.00 | 173 564.00 | 186 854.00 | 13 289.00 |
FD Production vendue biens | 1 381 424.00 | 6 853 502.00 | 8 234 928.00 | 1 381 424.00 |
FG Production vendue services | 1 928 284.00 | 920 126.00 | 2 848 410.00 | 1 928 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 997.00 | 7 947 193.00 | 11 270 191.00 | 3 322 997.00 |
FM Production stockée | | | 38 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 316 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 951 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 873 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 964.00 | |
GE Autres charges | | | 241 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 091 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 973.00 | | | 208 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 789.00 | 52 749.00 | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 762.00 | 52 749.00 | | 212 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 058.00 | 3 433.00 | | 168 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 579.00 | 347 181.00 | | 72 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 636.00 | 350 614.00 | | 240 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 874.00 | -297 865.00 | | -27 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 344.00 | 298 692.00 | | -109 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 105 814.00 | 14 652 848.00 | | 14 105 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 375 689.00 | 13 518 431.00 | | 13 375 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 125.00 | 1 134 417.00 | | 730 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 938 874.00 | 1 517 681.00 | | 11 938 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 250 324.00 | 1 316 840.00 | | 10 250 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744 079.00 | 10 712 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 724 332.00 | 9 445 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 747.00 | 1 267 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 954.00 | 122 282.00 | | 479 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 596.00 | 78 559.00 | | 1 208 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 162 190.00 | 1 107 648.00 | 2 674 295.00 | 8 162 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 953 081.00 | 958 356.00 | 2 655 151.00 | 6 953 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 255.00 | 30 506.00 | | 466 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 854.00 | 118 786.00 | 19 144.00 | 742 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 351.00 | 34 927.00 | 22 737.00 | 236 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 207.00 | 715.00 | 493 793.00 | 567 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 135.00 | 1 158 135.00 | | 1 158 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 426.00 | 569 426.00 | | 569 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 820.00 | 401 820.00 | | 401 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843 290.00 | 452 704.00 | 519 865.00 | 1 843 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274 188.00 | 2 207 722.00 | 66 466.00 | 2 274 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 445.00 | 2 398 445.00 | | 2 398 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 713.00 | 625 713.00 | | 625 713.00 |
VI Groupe et associés | 472 028.00 | 472 028.00 | | 472 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 750.00 | | | 229 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380 622.00 | 1 190 684.00 | 189 936.00 | 1 380 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 740 043.00 | 633 430.00 | 106 613.00 | 740 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 12 759.00 | 2 493.00 | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 557.00 | 5 960 377.00 | 312 180.00 | 6 272 557.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717 853.00 | 3 327 267.00 | 519 865.00 | 4 717 853.00 |