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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 732.00 | 492.00 | 1 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 935.00 | 29 093.00 | 21 841.00 | 50 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 438.00 | 16 237.00 | 26 201.00 | 42 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 975.00 | 47 139.00 | 48 836.00 | 95 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
BN En cours de production de biens | 249 558.00 | | 249 558.00 | 249 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 237.00 | 5 495.00 | 190 741.00 | 196 237.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 044.00 | 5 495.00 | 536 549.00 | 542 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 019.00 | 52 634.00 | 585 385.00 | 638 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 479.00 | 107 012.00 | | 35 479.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 625.00 | 18 467.00 | | -9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 127 221.00 | 136 846.00 | | 127 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 946.00 | 67 899.00 | | 151 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 709.00 | 24 926.00 | | 20 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 598.00 | 30 582.00 | | 101 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 80 420.00 | | 72 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 376.00 | 78 263.00 | | 111 376.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 164.00 | 282 490.00 | | 458 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 385.00 | 419 336.00 | | 585 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 566.00 | 251 908.00 | | 256 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 946.00 | 67 899.00 | | 51 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 656.00 | | 11 319.00 | 84 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 054.00 | | 11 319.00 | 82 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 829.00 | 12 309.00 | | 34 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 245.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | 12 064.00 | | 33 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 090.00 | 184 090.00 | | 184 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 190.00 | 222 190.00 | | 222 190.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 566.00 | 256 566.00 | 100 000.00 | 356 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 240.00 | 6 996.00 | | 8 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | 9 448.00 | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 98 765.00 | 119 047.00 | | 98 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 545.00 | 15 759.00 | | 33 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 560.00 | 38 026.00 | | 20 560.00 |
YT Sous‐traitance | 37 390.00 | 10 389.00 | | 37 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 044.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 791.00 | 8 040.00 | | 9 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 919.00 | 89 289.00 | | 103 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 914.00 | 71 739.00 | | 120 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 846.00 | 154 643.00 | | 189 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |