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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 503.00 | 25 537.00 | 44 966.00 | 70 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 503.00 | 25 537.00 | 44 966.00 | 70 503.00 |
BN En cours de production de biens | 328 096.00 | | 328 096.00 | 328 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
CF Disponibilités | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 664.00 | | 1 288 664.00 | 1 288 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 167.00 | 25 537.00 | 1 333 630.00 | 1 359 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 395.00 | 1 975 395.00 | | 1 975 395.00 |
DH Report à nouveau | -608 356.00 | -179 051.00 | | -608 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 482.00 | -429 305.00 | | -325 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 557.00 | 1 367 039.00 | | 1 041 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 000.00 | 71 912.00 | | 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 076.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 379.00 | 62 740.00 | | 118 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 073.00 | 140 103.00 | | 292 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 630.00 | 1 507 142.00 | | 1 333 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 073.00 | 140 477.00 | | 292 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 000.00 | 71 912.00 | | 169 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 677.00 | 13 860.00 | | 11 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 677.00 | 13 860.00 | | 11 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VW T.V.A. | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 073.00 | 292 073.00 | | 292 073.00 |