| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 141 158.00 | | 1 141 158.00 | 1 141 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 141 158.00 | | 1 141 158.00 | 1 141 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 789.00 | | 117 789.00 | 117 789.00 |
110 Total général Actif | 1 258 947.00 | | 1 258 947.00 | 1 258 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 297 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 477 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 258 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 521 411.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
252 Charges sociales | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 604.00 | | | 128 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
280 Produits financiers | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
294 Charges financières | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 836.00 | | | 606 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534 322.00 | | | 534 322.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 295.00 | | | 9 295.00 |