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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 16 187.00 | 5 455.00 | 21 643.00 |
040 Immobilisations financières | 236 947.00 | | 236 947.00 | 236 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 590.00 | 16 187.00 | 242 402.00 | 258 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 165.00 | 23 589.00 | 54 576.00 | 78 165.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
084 Disponibilités | 255 685.00 | | 255 685.00 | 255 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 775.00 | 23 589.00 | 374 186.00 | 397 775.00 |
110 Total général Actif | 656 365.00 | 39 776.00 | 616 589.00 | 656 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 415 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 202.00 | | | 298 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 202.00 | | | 298 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
242 Autres charges externes. | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
252 Charges sociales | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 831.00 | | | 234 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
280 Produits financiers | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 466.00 | | | 7 466.00 |