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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 784.00 | 3 754.00 | 29 029.00 | 32 784.00 |
040 Immobilisations financières | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 800.00 | 3 754.00 | 130 045.00 | 133 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
072 Créances – Autres | 310 534.00 | | 310 534.00 | 310 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 601 599.00 | | 601 599.00 | 601 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 534.00 | | 943 534.00 | 943 534.00 |
110 Total général Actif | 1 077 333.00 | 3 754.00 | 1 073 579.00 | 1 077 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 043 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 785 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 758.00 | 31 082.00 | | 3 758.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 777.00 | 31 090.00 | | 3 777.00 |
242 Autres charges externes. | 7 271.00 | 10 926.00 | | 7 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 459.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 352.00 | 7 808.00 | | 7 352.00 |
252 Charges sociales | 3 118.00 | 2 929.00 | | 3 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | 2 279.00 | | 3 313.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 575.00 | 24 414.00 | | 21 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 798.00 | 6 676.00 | | -17 798.00 |
280 Produits financiers | 39 724.00 | 31 934.00 | | 39 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 786 712.00 | 64 992.00 | | 786 712.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 447.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283 299.00 | 64 992.00 | | 283 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 1 492.00 | | 6 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518 855.00 | 36 671.00 | | 518 855.00 |