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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 201.00 | 92 211.00 | 101 990.00 | 194 201.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 310.00 | 52 123.00 | 87 187.00 | 139 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 487.00 | 144 334.00 | 256 153.00 | 400 487.00 |
BT Marchandises | 1 241 673.00 | 61 007.00 | 1 180 666.00 | 1 241 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
BZ Autres créances | 519 338.00 | | 519 338.00 | 519 338.00 |
CF Disponibilités | 677 321.00 | | 677 321.00 | 677 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 066.00 | 61 007.00 | 2 468 059.00 | 2 529 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 553.00 | 205 341.00 | 2 724 212.00 | 2 929 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
CU Autres participations | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 817.00 | 461.00 | | 18 817.00 |
DG Autres réserves | 157 514.00 | 8 750.00 | | 157 514.00 |
DH Report à nouveau | | -19 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 088.00 | 386 164.00 | | 351 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 418.00 | 1 176 330.00 | | 1 327 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 083.00 | 257 352.00 | | 100 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 001.00 | 200 000.00 | | 402 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 213.00 | 509 774.00 | | 304 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 245.00 | 378 094.00 | | 287 245.00 |
EA Autres dettes | 294 011.00 | 290 757.00 | | 294 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 794.00 | 1 635 977.00 | | 1 396 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 212.00 | 2 812 307.00 | | 2 724 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 502.00 | 1 635 977.00 | | 1 362 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041 507.00 | 2 514 391.00 | 6 555 897.00 | 4 041 507.00 |
FG Production vendue services | 56 516.00 | 77 320.00 | 133 837.00 | 56 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 023.00 | 2 591 711.00 | 6 689 734.00 | 4 098 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 253 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 452.00 | 36 573.00 | | 30 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 130.00 | 5 815.00 | | 4 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 489.00 | | | 429 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 589.00 | | | 440 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 4 488.00 | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 317.00 | | | 598 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 455.00 | 4 488.00 | | 601 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 866.00 | -4 488.00 | | -160 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 108.00 | 108 007.00 | | 116 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 382.00 | 4 948 591.00 | | 7 241 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 294.00 | 4 562 427.00 | | 6 890 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 088.00 | 386 164.00 | | 351 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 990.00 | 56 342.00 | 113 999.00 | 201 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 718.00 | 37 693.00 | 1 200.00 | 55 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 272.00 | 18 650.00 | 112 799.00 | 146 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 213.00 | 304 213.00 | | 304 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 245.00 | 287 245.00 | | 287 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 012.00 | 296 012.00 | | 296 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 083.00 | 75 031.00 | 25 052.00 | 100 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 978.00 | 586 978.00 | | 586 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 515.00 | 639 515.00 | | 639 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 554.00 | 1 362 502.00 | 25 052.00 | 1 387 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |