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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 934.00 | 350 985.00 | 2 236 949.00 | 2 587 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 124.00 | 114 433.00 | 251 691.00 | 366 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 594.00 | 467 623.00 | 2 498 970.00 | 2 966 594.00 |
BT Marchandises | 3 928 823.00 | | 3 928 823.00 | 3 928 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 302.00 | 882.00 | 4 688 420.00 | 4 689 302.00 |
BZ Autres créances | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 3 330 224.00 | | 3 330 224.00 | 3 330 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 259.00 | 882.00 | 12 142 378.00 | 12 143 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 109 853.00 | 468 505.00 | 14 641 348.00 | 15 109 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 421 108.00 | 4 282 621.00 | | 5 421 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 845.00 | 1 638 487.00 | | 2 437 845.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924 953.00 | 5 987 108.00 | | 7 924 953.00 |
DP Provisions pour risques | 30 120.00 | 30 505.00 | | 30 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 120.00 | 30 505.00 | | 30 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 221.00 | 2 751 968.00 | | 1 540 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 849.00 | 2 400 472.00 | | 3 795 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 757.00 | 912 663.00 | | 1 181 757.00 |
EA Autres dettes | 168 446.00 | 58 182.00 | | 168 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 275.00 | 6 123 285.00 | | 6 686 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 641 348.00 | 12 140 898.00 | | 14 641 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 396 145.00 | 523 815.00 | 50 919 960.00 | 50 396 145.00 |
FD Production vendue biens | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FG Production vendue services | 1 069 287.00 | 92 466.00 | 1 161 753.00 | 1 069 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 466 576.00 | 616 280.00 | 52 082 856.00 | 51 466 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 333 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 043 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 205 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548 500.00 | 200 000.00 | | 1 548 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548 500.00 | 200 000.00 | | 1 548 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 397.00 | 111 544.00 | | 1 390 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 397.00 | 111 544.00 | | 1 390 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 103.00 | 88 456.00 | | 158 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 298.00 | 593 316.00 | | 815 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 882 481.00 | 48 279 216.00 | | 53 882 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 444 636.00 | 46 640 729.00 | | 51 444 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 845.00 | 1 638 487.00 | | 2 437 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 258.00 | | 2 062 626.00 | 2 464 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 291.00 | 2 966 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560 291.00 | 2 954 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 053.00 | | 2 062 296.00 | 2 452 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 270.00 | 284 247.00 | 169 894.00 | 353 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 065.00 | 284 247.00 | 169 894.00 | 351 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 505.00 | 30 120.00 | 30 505.00 | 30 505.00 |
6T Sur comptes clients | 882.00 | | | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 387.00 | 30 120.00 | 30 505.00 | 31 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 849.00 | 3 795 849.00 | | 3 795 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 128.00 | 93 128.00 | | 93 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 566.00 | 255 566.00 | | 255 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 221.00 | 1 540 221.00 | | 1 540 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 746.00 | | | 1 211 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VW T.V.A. | 734 652.00 | 734 652.00 | | 734 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 275.00 | 6 686 275.00 | | 6 686 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |