| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 902.00 | 5 270.00 | 25 633.00 | 30 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 837.00 | 14 661.00 | 8 177.00 | 22 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 740.00 | 19 930.00 | 33 809.00 | 53 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 444.00 | 19 930.00 | 81 514.00 | 101 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 787.00 | 1 654.00 | | 1 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 443.00 | 132.00 | | -136 443.00 |
DL TOTAL (I) | -133 657.00 | 2 787.00 | | -133 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 572.00 | 33 781.00 | | 24 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 827.00 | 58 237.00 | | 169 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | 7 881.00 | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 171.00 | 177 258.00 | | 215 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 514.00 | 180 044.00 | | 81 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 171.00 | 115 329.00 | | 215 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 661.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
FM Production stockée | | | -27 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | 15 417.00 | | 2 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 92 000.00 | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 422.00 | 107 417.00 | | 32 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 941.00 | 2 869.00 | | 10 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 086.00 | 54 411.00 | | 28 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 027.00 | 57 280.00 | | 39 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | 50 138.00 | | -6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 595.00 | 432 691.00 | | 243 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 038.00 | 432 559.00 | | 380 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 443.00 | 132.00 | | -136 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 899.00 | | | 85 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 159.00 | 53 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 929.00 | 53 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 10 888.00 | 3 415.00 | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 458.00 | 10 888.00 | 3 415.00 | 12 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |