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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 762.00 | 76 881.00 | 29 880.00 | 106 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 134.00 | 41 438.00 | 8 696.00 | 50 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BF Prêts | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 559.00 | 129 277.00 | 168 282.00 | 297 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 062.00 | | 752 062.00 | 752 062.00 |
BZ Autres créances | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CF Disponibilités | 2 722 536.00 | | 2 722 536.00 | 2 722 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 306.00 | | 3 539 306.00 | 3 539 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 865.00 | 129 277.00 | 3 707 588.00 | 3 836 865.00 |
CU Autres participations | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 313 344.00 | 1 636 452.00 | | 2 313 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 792.00 | 796 892.00 | | 802 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 236.00 | 2 434 444.00 | | 3 117 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 758.00 | 170 536.00 | | 245 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 892.00 | 446 842.00 | | 343 892.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 352.00 | 621 428.00 | | 590 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 588.00 | 3 055 872.00 | | 3 707 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 116.00 | 11 161.00 | | 118 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 158.00 | 11 161.00 | | 107 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 758.00 | 245 758.00 | | 245 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 892.00 | 343 892.00 | | 343 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 470.00 | 807 470.00 | | 807 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 571.00 | 807 470.00 | 24 101.00 | 831 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 352.00 | 590 352.00 | | 590 352.00 |