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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 20 221.00 | 7 139.00 | 27 361.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 27 361.00 | 20 221.00 | 7 139.00 | 27 361.00 |
060 Stock marchandises | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
072 Créances – Autres | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
084 Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
110 Total général Actif | 60 801.00 | 20 221.00 | 40 579.00 | 60 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 131.00 | 88 495.00 | | 45 131.00 |
224 Production immobilisée | 48.00 | | | 48.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 183.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 863.00 | 92 678.00 | | 86 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 268.00 | 36 031.00 | | 21 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 022.00 | -1 241.00 | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 26 703.00 | 31 970.00 | | 26 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 751.00 | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 179.00 | 13 087.00 | | 15 179.00 |
252 Charges sociales | 122.00 | 1 213.00 | | 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 852.00 | 5 335.00 | | 4 852.00 |
262 Autres charges | 4 951.00 | 1.00 | | 4 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 536.00 | 87 147.00 | | 71 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 327.00 | 5 531.00 | | 15 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 528.00 | 4 088.00 | | 20 528.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | 1 064.00 | | 1 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 913.00 | 2 294.00 | | 14 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 189.00 | 6 261.00 | | 19 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117.00 | | | 117.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 828.00 | | | -11 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 390.00 | | | 4 390.00 |