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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 768.00 | | 555 768.00 | 555 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 839.00 | 119 100.00 | 161 739.00 | 280 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 465.00 | 120 281.00 | 768 184.00 | 888 465.00 |
BT Marchandises | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 121 888.00 | | 121 888.00 | 121 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 191.00 | | 276 191.00 | 276 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 657.00 | 120 281.00 | 1 044 375.00 | 1 164 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 160 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | -73 683.00 | 135.00 | | -73 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 817.00 | 66 680.00 | | 91 817.00 |
DL TOTAL (I) | 180 262.00 | 308 445.00 | | 180 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 197.00 | 557 723.00 | | 693 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | 5 905.00 | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 616.00 | 124 069.00 | | 125 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 755.00 | 35 886.00 | | 33 755.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 3 955.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 113.00 | 727 538.00 | | 864 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 375.00 | 1 035 984.00 | | 1 044 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 321.00 | 29 960.00 | | 90 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 321.00 | 29 960.00 | | 90 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 197.00 | 98 850.00 | 328 501.00 | 693 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 113.00 | 269 766.00 | 328 501.00 | 864 113.00 |