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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 976.00 | | 1 867 976.00 | 1 867 976.00 |
BZ Autres créances | 158 255.00 | | 158 255.00 | 158 255.00 |
CF Disponibilités | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 241.00 | | 171 241.00 | 171 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 217.00 | | 2 039 217.00 | 2 039 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
CU Autres participations | 1 860 626.00 | | 1 860 626.00 | 1 860 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
DG Autres réserves | 420 337.00 | 445 393.00 | | 420 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 199.00 | 5 021.00 | | 235 199.00 |
DK Provisions réglementées | 23 381.00 | 11 200.00 | | 23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 779 479.00 | 562 176.00 | | 779 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 228.00 | 945 251.00 | | 787 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 053.00 | 78 626.00 | | 19 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 9 182.00 | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 965.00 | 11 991.00 | | 47 965.00 |
EA Autres dettes | 399 633.00 | 399 633.00 | | 399 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 738.00 | 1 444 684.00 | | 1 259 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 217.00 | 2 006 859.00 | | 2 039 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 727.00 | 643 812.00 | | 556 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 181.00 | 11 200.00 | | 12 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 181.00 | 11 200.00 | | 12 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 181.00 | -11 200.00 | | -12 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 1 952.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 285.00 | 47 012.00 | | 281 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 086.00 | 41 991.00 | | 46 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 199.00 | 5 021.00 | | 235 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 626.00 | | 7 350.00 | 1 860 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 867 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 626.00 | | 7 350.00 | 1 860 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 200.00 | 12 181.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 12 181.00 | | 11 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 633.00 | 399 633.00 | | 399 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VC Groupe et associés | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 228.00 | 84 217.00 | 218 953.00 | 787 228.00 |
VI Groupe et associés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 738.00 | 556 727.00 | 218 953.00 | 1 259 738.00 |