| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 917.00 | 1 662.00 | 7 255.00 | 8 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 949.00 | 89 358.00 | 398 591.00 | 487 949.00 |
040 Immobilisations financières | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 153.00 | 91 020.00 | 676 133.00 | 767 153.00 |
060 Stock marchandises | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
072 Créances – Autres | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
084 Disponibilités | 143 887.00 | | 143 887.00 | 143 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
110 Total général Actif | 962 224.00 | 91 020.00 | 871 204.00 | 962 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 030.00 | | | 334 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
230 Autres produits | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 346.00 | | | 596 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 295.00 | | | -15 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 210 051.00 | | | 210 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
252 Charges sociales | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
262 Autres charges | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 619.00 | | | 574 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
294 Charges financières | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 402.00 | | | 8 402.00 |