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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 121 395.00 | 120 553.00 | 842.00 | 121 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 419.00 | 12 977.00 | 3 442.00 | 16 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 4 341.00 | 503.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 531.00 | 137 871.00 | 102 660.00 | 240 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 280 181.00 | | 280 181.00 | 280 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 814.00 | | 312 814.00 | 312 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 343.00 | 137 871.00 | 415 473.00 | 553 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 316.00 | 174 169.00 | | 188 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 901.00 | 114 147.00 | | 125 901.00 |
DL TOTAL (I) | 315 318.00 | 289 416.00 | | 315 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 536.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | 37 853.00 | | 51 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 773.00 | 14 994.00 | | 31 773.00 |
EA Autres dettes | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 155.00 | 58 937.00 | | 100 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 473.00 | 348 353.00 | | 415 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 471.00 | | 3 060.00 | 237 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 813.00 | | 2 845.00 | 139 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 215.00 | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 904.00 | 2 966.00 | | 134 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 904.00 | 2 966.00 | | 134 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |