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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 096.00 | 14 682.00 | 14 414.00 | 29 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 052.00 | 26 071.00 | 12 981.00 | 39 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 420.00 | 40 754.00 | 37 666.00 | 78 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 871.00 | 33 109.00 | 735 763.00 | 768 871.00 |
BZ Autres créances | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CF Disponibilités | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 284.00 | 33 109.00 | 827 175.00 | 860 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 704.00 | 73 862.00 | 864 842.00 | 938 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 145 701.00 | 82 023.00 | | 145 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | 63 678.00 | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 162 404.00 | 155 491.00 | | 162 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 315.00 | 57 917.00 | | 39 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | 1 000.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 502.00 | 84 711.00 | | 188 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 900.00 | 219 251.00 | | 323 900.00 |
EA Autres dettes | 148 334.00 | 8 764.00 | | 148 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 438.00 | 377 960.00 | | 702 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 842.00 | 533 452.00 | | 864 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 059.00 | 338 645.00 | | 673 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 406.00 | | 1 483 406.00 | 1 483 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 406.00 | | 1 483 406.00 | 1 483 406.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | 2 623.00 | | 2 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | 2 623.00 | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 787.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 1 787.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277.00 | 836.00 | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 12 035.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 179.00 | 1 446 231.00 | | 1 502 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 267.00 | 1 382 553.00 | | 1 495 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | 63 678.00 | | 6 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 564.00 | 11 155.00 | | 11 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 849.00 | | 12 971.00 | 67 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 78 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 616.00 | | 9 532.00 | 58 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | 1 230.00 | 9 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 982.00 | 8 772.00 | | 31 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 8 772.00 | | 31 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 629.00 | 10 668.00 | 6 188.00 | 28 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 629.00 | 10 668.00 | 6 188.00 | 28 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 629.00 | 10 668.00 | 6 188.00 | 28 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 193.00 | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 502.00 | 188 502.00 | | 188 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 697 529.00 | 697 529.00 | | 697 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 342.00 | 71 342.00 | | 71 342.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 315.00 | 9 936.00 | 29 379.00 | 39 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 218.00 | 826 218.00 | | 826 218.00 |
VW T.V.A. | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 050.00 | 670 671.00 | 29 379.00 | 700 050.00 |