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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
040 Immobilisations financières | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 770.00 | 42 794.00 | 11 976.00 | 54 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 055 729.00 | | 1 055 729.00 | 1 055 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 268 359.00 | | 5 268 359.00 | 5 268 359.00 |
084 Disponibilités | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 358 970.00 | | 6 358 970.00 | 6 358 970.00 |
110 Total général Actif | 6 413 740.00 | 42 794.00 | 6 370 946.00 | 6 413 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 710 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 171 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 398 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 348 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 370 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
242 Autres charges externes. | 20 688.00 | 17 145.00 | | 20 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 2 230.00 | | 2 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 418.00 | 10 386.00 | | 9 418.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 224.00 | 29 761.00 | | 32 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 239.00 | -24 776.00 | | -27 239.00 |
280 Produits financiers | 110 702.00 | 51 402.00 | | 110 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 088.00 | 234.00 | | 4 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 595.00 | 26 392.00 | | 68 595.00 |