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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 195.00 | 18 261.00 | 19 934.00 | 38 195.00 |
040 Immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 800.00 | 18 261.00 | 40 539.00 | 58 800.00 |
060 Stock marchandises | 74 243.00 | 4 858.00 | 69 385.00 | 74 243.00 |
072 Créances – Autres | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
084 Disponibilités | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 417.00 | 4 858.00 | 100 559.00 | 105 417.00 |
110 Total général Actif | 164 217.00 | 23 119.00 | 141 098.00 | 164 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 098.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |