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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 906.00 | 6 889.00 | 13 017.00 | 19 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 171.00 | 14 626.00 | 26 545.00 | 41 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 113.00 | 36 223.00 | 60 890.00 | 97 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 848.00 | | 101 848.00 | 101 848.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CF Disponibilités | 282 147.00 | | 282 147.00 | 282 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 194.00 | | 417 194.00 | 417 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 306.00 | 36 223.00 | 478 083.00 | 514 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DH Report à nouveau | | -97 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | 103 839.00 | | 27 592.00 |
DL TOTAL (I) | 35 261.00 | 7 670.00 | | 35 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 976.00 | 83 634.00 | | 68 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | 78 430.00 | | 70 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 856.00 | 163 484.00 | | 52 856.00 |
EA Autres dettes | 50 163.00 | 77 900.00 | | 50 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 822.00 | 407 947.00 | | 442 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 083.00 | 415 617.00 | | 478 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 822.00 | 403 447.00 | | 242 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 951.00 | | 19 849.00 | 78 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 688.00 | 21 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 97 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 882.00 | | 16 196.00 | 44 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 362.00 | | 3 653.00 | 19 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 271.00 | 8 952.00 | | 27 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 8 952.00 | | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UX Autres créances clients | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 822.00 | 242 822.00 | 200 000.00 | 442 822.00 |