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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 440.00 | 4 323.00 | 16 117.00 | 20 440.00 |
AH Fonds commercial | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
AP Constructions | 455 842.00 | 153 115.00 | 302 727.00 | 455 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 212.00 | 51 740.00 | 70 472.00 | 122 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 845.00 | 134 503.00 | 239 342.00 | 373 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 948.00 | 343 680.00 | 1 684 267.00 | 2 027 948.00 |
BT Marchandises | 412 797.00 | 175 745.00 | 237 052.00 | 412 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BZ Autres créances | 189 577.00 | | 189 577.00 | 189 577.00 |
CF Disponibilités | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 105.00 | 175 745.00 | 745 360.00 | 921 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 053.00 | 519 425.00 | 2 429 627.00 | 2 949 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 717 460.00 | 413 664.00 | | 717 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 466.00 | 303 797.00 | | 30 466.00 |
DL TOTAL (I) | 756 726.00 | 726 260.00 | | 756 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 972.00 | 734 934.00 | | 557 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 744.00 | 492 329.00 | | 770 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 841.00 | 339 906.00 | | 210 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 129.00 | 107 311.00 | | 124 129.00 |
EA Autres dettes | 9 216.00 | 258 601.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 901.00 | 1 933 081.00 | | 1 672 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 627.00 | 2 659 341.00 | | 2 429 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 730.00 | 153 784.00 | 6 834.00 | 196 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 2 880.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 288.00 | 150 904.00 | 6 834.00 | 195 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 690.00 | 175 745.00 | 80 690.00 | 80 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 690.00 | 175 745.00 | 80 690.00 | 80 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 690.00 | 175 745.00 | 80 690.00 | 80 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 743.00 | 770 743.00 | | 770 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 129.00 | 124 129.00 | | 124 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 972.00 | 183 224.00 | 374 748.00 | 557 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 923.00 | 200 314.00 | 131 610.00 | 331 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 901.00 | 1 298 153.00 | 374 748.00 | 1 672 901.00 |