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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 281.00 | 34 175.00 | 51 106.00 | 85 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 780.00 | 16 749.00 | 111 032.00 | 127 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 262.00 | 54 524.00 | 170 738.00 | 225 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BT Marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CF Disponibilités | 157 457.00 | | 157 457.00 | 157 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 401.00 | 54 524.00 | 356 878.00 | 411 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 59 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 411.00 | -35 045.00 | | 38 411.00 |
DL TOTAL (I) | 39 511.00 | 25 108.00 | | 39 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 377.00 | 143 580.00 | | 143 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 372.00 | 75 609.00 | | 56 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 618.00 | 62 087.00 | | 117 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 367.00 | 281 276.00 | | 317 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 878.00 | 306 385.00 | | 356 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 588.00 | 27 241.00 | 21 305.00 | 48 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 877.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 864.00 | 26 364.00 | 21 305.00 | 45 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 837.00 | 121 307.00 | 18 344.00 | 142 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 027.00 | 21 427.00 | 8 600.00 | 30 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 367.00 | 295 836.00 | 18 344.00 | 317 367.00 |