| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 071.00 | 1 496.00 | 1 575.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 071.00 | 1 496.00 | 1 575.00 | 3 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 986.00 | 165 386.00 | 185 600.00 | 350 986.00 |
072 Créances – Autres | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
084 Disponibilités | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 089.00 | 165 386.00 | 314 703.00 | 480 089.00 |
110 Total général Actif | 483 160.00 | 166 883.00 | 316 277.00 | 483 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40.00 | | | 40.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
242 Autres charges externes. | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | | | 788.00 |
262 Autres charges | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 788.00 | | | 83 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 782.00 | | | 1 782.00 |