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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 787.00 | 3 644.00 | 8 143.00 | 11 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 006.00 | | 573 006.00 | 573 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 566.00 | 135 193.00 | 61 373.00 | 196 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 103.00 | | 343 103.00 | 343 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 217.00 | 375 976.00 | 2 462 240.00 | 2 838 217.00 |
BT Marchandises | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 200.00 | | 481 200.00 | 481 200.00 |
BZ Autres créances | 571 185.00 | | 571 185.00 | 571 185.00 |
CF Disponibilités | 3 886 031.00 | | 3 886 031.00 | 3 886 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 674.00 | 4 765.00 | 4 949 909.00 | 4 954 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 513.00 | 380 742.00 | 7 445 771.00 | 7 826 513.00 |
CU Autres participations | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 606 135.00 | 237 139.00 | 1 368 996.00 | 1 606 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 711.00 | 243 888.00 | | 294 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 886 555.00 | 3 764 723.00 | | 3 886 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 549 696.00 | 549 696.00 | | 549 696.00 |
DH Report à nouveau | | -560 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 585.00 | -473 133.00 | | -645 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 477.00 | 3 527 621.00 | | 4 088 477.00 |
DN Avances conditionnées | 630 725.00 | 630 725.00 | | 630 725.00 |
DO TOTAL (II) | 630 725.00 | 630 725.00 | | 630 725.00 |
DP Provisions pour risques | 53 388.00 | 23 542.00 | | 53 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 388.00 | 23 542.00 | | 53 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 735.00 | 250 876.00 | | 1 882 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 107 480.00 | | 60 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 263.00 | 208 946.00 | | 326 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 798.00 | 28 832.00 | | 397 798.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 776.00 | 12 603.00 | | 5 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 181.00 | 608 752.00 | | 2 673 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 771.00 | 4 790 640.00 | | 7 445 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 521.00 | 438 752.00 | | 1 690 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 723.00 | | 2 895 439.00 | 3 314 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542 045.00 | | 1 547 705.00 | 1 542 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 531.00 | 450 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425 858.00 | 1 946 088.00 | 2 838 217.00 | 1 425 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 483 616.00 | 1 606 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 858.00 | 421 311.00 | 584 793.00 | 1 425 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 196 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 903.00 | | 1 126 059.00 | 1 305 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 968.00 | | 17 229.00 | 181 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 807.00 | | 204 446.00 | 284 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 099.00 | 627 373.00 | 1 249 496.00 | 998 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 902 295.00 | 582 572.00 | 1 247 728.00 | 902 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 3 270.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 430.00 | 41 531.00 | 1 767.00 | 95 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 542.00 | 33 622.00 | 3 776.00 | 23 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 542.00 | 38 387.00 | 3 776.00 | 23 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 622.00 | 3 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 798.00 | 397 798.00 | | 397 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 103.00 | 343 103.00 | | 343 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
UX Autres créances clients | 481 200.00 | 481 200.00 | | 481 200.00 |
VB T. V. A. | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 284.00 | 735 284.00 | | 735 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 450.00 | 164 790.00 | 807 660.00 | 1 147 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 360.00 | 451 360.00 | | 451 360.00 |
VP Divers | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 107.00 | 1 406 981.00 | 26 126.00 | 1 433 107.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 181.00 | 1 690 521.00 | 807 660.00 | 2 673 181.00 |