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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 252.00 | 90 699.00 | 50 554.00 | 141 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -474.00 | 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 141 252.00 | 90 225.00 | 51 028.00 | 141 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 696.00 | | 456 696.00 | 456 696.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 1 146 336.00 | | 1 146 336.00 | 1 146 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 846.00 | | 1 635 846.00 | 1 635 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 099.00 | 90 225.00 | 1 686 874.00 | 1 777 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 735.00 | | | 903 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 066.00 | | | 581 066.00 |
EA Autres dettes | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 248.00 | | | 1 621 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 874.00 | | | 1 686 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 248.00 | | | 1 621 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 122.00 | | 1 117 122.00 | 1 117 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 122.00 | | 1 117 122.00 | 1 117 122.00 |
FM Production stockée | | | 149 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 111.00 | | | 1 335 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 586.00 | | | 1 318 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 699.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 474.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 474.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 735.00 | 903 735.00 | | 903 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
UX Autres créances clients | 456 696.00 | 456 696.00 | | 456 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 510.00 | 489 510.00 | | 489 510.00 |
VW T.V.A. | 536 812.00 | 536 812.00 | | 536 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 248.00 | 1 621 248.00 | | 1 621 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 847.00 | | | 847.00 |
ST Autres comptes | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YT Sous‐traitance | 588 534.00 | | | 588 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 079.00 | | | 711 079.00 |