| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 178.00 | 158.00 | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 472.00 | 82 740.00 | 1 732.00 | 84 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 867.00 | 106 581.00 | 77 286.00 | 183 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 869.00 | 192 499.00 | 86 370.00 | 278 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
BN En cours de production de biens | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 984.00 | 36 383.00 | 471 600.00 | 507 984.00 |
BZ Autres créances | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 059.00 | 36 383.00 | 1 012 676.00 | 1 049 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 929.00 | 228 882.00 | 1 099 046.00 | 1 327 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 263.00 | | | -19 263.00 |
DL TOTAL (I) | 502 777.00 | | | 502 777.00 |
DP Provisions pour risques | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 133.00 | | | 166 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 313.00 | | | 222 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 646.00 | | | 584 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 046.00 | | | 1 099 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 857.00 | | | 491 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 864.00 | | 65 866.00 | 242 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 861.00 | 278 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 556.00 | 268 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 695.00 | | 65 200.00 | 232 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 665.00 | 6 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 611.00 | 24 771.00 | 26 883.00 | 194 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 132.00 | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 565.00 | 24 639.00 | 26 883.00 | 191 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 345.00 | 2 277.00 | | 9 345.00 |
6T Sur comptes clients | 29 383.00 | 7 000.00 | | 29 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 383.00 | 7 000.00 | | 29 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 728.00 | 9 277.00 | | 38 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 313.00 | 222 313.00 | | 222 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 466 003.00 | 466 003.00 | | 466 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VB T. V. A. | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VC Groupe et associés | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 133.00 | 73 344.00 | 92 789.00 | 166 133.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 187.00 | 643 521.00 | 665.00 | 644 187.00 |
VW T.V.A. | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 646.00 | 491 857.00 | 92 789.00 | 584 646.00 |