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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 570.00 | 273 026.00 | 237 544.00 | 510 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 342.00 | 534 419.00 | 888 923.00 | 1 423 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 774.00 | 807 445.00 | 1 199 329.00 | 2 006 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
CF Disponibilités | 838 191.00 | | 838 191.00 | 838 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 454.00 | | 991 454.00 | 991 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 227.00 | 807 445.00 | 2 190 783.00 | 2 998 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 042.00 | 255 160.00 | | 223 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890.00 | -32 118.00 | | 12 890.00 |
DL TOTAL (I) | 345 931.00 | 333 042.00 | | 345 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 283.00 | 1 400 122.00 | | 1 221 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 166.00 | 170 166.00 | | 170 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 103.00 | 148 573.00 | | 202 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 363.00 | 179 153.00 | | 245 363.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | 4 585.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 851.00 | 1 902 600.00 | | 1 844 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 783.00 | 2 235 641.00 | | 2 190 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 358.00 | | 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 479.00 | | 13 151.00 | 1 994 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 2 006 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 1 933 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 617.00 | | 13 151.00 | 1 921 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 829.00 | 179 616.00 | | 627 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 829.00 | 179 616.00 | | 627 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 103.00 | 202 103.00 | | 202 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 479.00 | 481 215.00 | 503 315.00 | 1 220 479.00 |
VI Groupe et associés | 170 166.00 | 170 166.00 | | 170 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 494.00 | | | 182 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 831.00 | 153 831.00 | | 153 831.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 851.00 | 1 105 587.00 | 503 315.00 | 1 844 851.00 |