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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 900.00 | | 392 900.00 | 392 900.00 |
AP Constructions | 604 911.00 | 65 616.00 | 539 295.00 | 604 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 871.00 | 65 616.00 | 932 255.00 | 997 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 439 747.00 | | 439 747.00 | 439 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 819.00 | | 616 819.00 | 616 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 690.00 | 65 616.00 | 1 549 074.00 | 1 614 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 200.00 | 952 200.00 | | 952 200.00 |
DH Report à nouveau | 474 217.00 | 369 490.00 | | 474 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 066.00 | 84 847.00 | | 35 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 283.00 | 1 430 336.00 | | 1 485 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 27 348.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 618.00 | 49 358.00 | | 14 618.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 10 076.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 791.00 | 111 783.00 | | 63 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 074.00 | 1 542 119.00 | | 1 549 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 791.00 | 111 783.00 | | 63 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 122 209.00 | 3 465.00 | 125 674.00 | 122 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 209.00 | 3 465.00 | 125 674.00 | 122 209.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 246.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | 1.00 | | 8 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 1.00 | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 18.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 18.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | -17.00 | | 8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 41 891.00 | | 9 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 493.00 | 405 799.00 | | 134 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 427.00 | 301 072.00 | | 99 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 066.00 | 104 728.00 | | 35 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 811.00 | | | 997 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 811.00 | | | 997 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 370.00 | 30 246.00 | | 35 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 370.00 | 30 246.00 | | 35 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VC Groupe et associés | 436 362.00 | | | 436 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 667.00 | 448 667.00 | | 448 667.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 052.00 | 48 022.00 | | 14 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | 19 148.00 | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 25 697.00 | 30 242.00 | | 25 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 164.00 | 7 032.00 | | 11 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 1 202.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 161.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 601.00 | 48 183.00 | | 15 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 136.00 | 57 623.00 | | 44 136.00 |