| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 769.00 | | 726 769.00 | 726 769.00 |
BZ Autres créances | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
CF Disponibilités | 1 550 783.00 | | 1 550 783.00 | 1 550 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 482.00 | | 1 604 482.00 | 1 604 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 251.00 | | 2 331 251.00 | 2 331 251.00 |
CU Autres participations | 651 769.00 | | 651 769.00 | 651 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 115.00 | | | 1 722 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
DK Provisions réglementées | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 953.00 | | | 1 906 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 806.00 | | | 365 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 298.00 | | | 424 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 251.00 | | | 2 331 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 969.00 | | | 146 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 855.00 | | | -8 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 310.00 | | | 208 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 769.00 | | 75 000.00 | 651 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 769.00 | | 75 000.00 | 651 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 931.00 | 6 327.00 | | 18 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 931.00 | 6 327.00 | | 18 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 327.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 806.00 | 88 477.00 | 277 329.00 | 365 806.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 611.00 | | | 113 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 698.00 | 53 698.00 | 75 000.00 | 128 698.00 |
VW T.V.A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 298.00 | 146 969.00 | 277 329.00 | 424 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |