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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 033.00 | 24 037.00 | 25 995.00 | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 009.00 | 14 150.00 | 10 858.00 | 25 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 842.00 | 38 188.00 | 42 653.00 | 80 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 980.00 | | 76 980.00 | 76 980.00 |
BN En cours de production de biens | 148 620.00 | | 148 620.00 | 148 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 467.00 | 54 611.00 | 1 244 855.00 | 1 299 467.00 |
BZ Autres créances | 232 973.00 | | 232 973.00 | 232 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 265.00 | 54 611.00 | 1 865 653.00 | 1 920 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 107.00 | 92 800.00 | 1 908 307.00 | 2 001 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |
DH Report à nouveau | 117 519.00 | 94 822.00 | | 117 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 125.00 | 22 697.00 | | 147 125.00 |
DL TOTAL (I) | 444 878.00 | 297 753.00 | | 444 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | 3 149.00 | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 313.00 | 1 116 327.00 | | 753 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 817.00 | 324 134.00 | | 641 817.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 81 737.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 428.00 | 1 525 348.00 | | 1 463 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 307.00 | 1 823 102.00 | | 1 908 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 428.00 | 1 522 199.00 | | 1 463 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 258 352.00 | | 4 258 352.00 | 4 258 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 352.00 | | 4 258 352.00 | 4 258 352.00 |
FM Production stockée | | | 14 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 380.00 | 37 733.00 | | 17 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 380.00 | 37 733.00 | | 17 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 380.00 | 26 752.00 | | -17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 716.00 | | 15 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 911.00 | 3 833 490.00 | | 4 275 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 786.00 | 3 810 792.00 | | 4 128 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 125.00 | 22 697.00 | | 147 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 555.00 | 5 543.00 | | 5 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 299.00 | | 2 543.00 | 78 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 999.00 | | 1 043.00 | 73 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 1 500.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 392.00 | 13 797.00 | | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | 13 797.00 | | 24 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 314.00 | 753 314.00 | | 753 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 518.00 | 1 243 518.00 | | 1 243 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
VB T. V. A. | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
VI Groupe et associés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 869.00 | 1 544 869.00 | | 1 544 869.00 |
VW T.V.A. | 454 330.00 | 454 330.00 | | 454 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 428.00 | 1 463 428.00 | | 1 463 428.00 |