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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 334.00 | 16 099.00 | 123 235.00 | 139 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 334.00 | 16 099.00 | 123 235.00 | 139 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 419.00 | | 155 419.00 | 155 419.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 284 939.00 | | 284 939.00 | 284 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 013.00 | | 452 013.00 | 452 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 346.00 | 16 099.00 | 575 247.00 | 591 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 608.00 | 108 015.00 | | 37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 39 608.00 | 108 015.00 | | 39 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 422.00 | 145 462.00 | | 135 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 4 047.00 | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 291.00 | 53 095.00 | | 109 291.00 |
EA Autres dettes | 219 912.00 | 261 519.00 | | 219 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 639.00 | 464 124.00 | | 535 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 247.00 | 572 140.00 | | 575 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 324.00 | | 43 010.00 | 96 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 324.00 | | 43 010.00 | 96 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 912.00 | 219 912.00 | | 219 912.00 |
UX Autres créances clients | 155 419.00 | 155 419.00 | | 155 419.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 422.00 | 44 740.00 | 90 682.00 | 135 422.00 |
VI Groupe et associés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
VW T.V.A. | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 639.00 | 444 957.00 | 90 682.00 | 535 639.00 |