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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 3 730.00 | 29 269.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 098.00 | 19 944.00 | 40 154.00 | 60 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 874.00 | 38 172.00 | 90 702.00 | 128 874.00 |
BF Prêts | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 293.00 | 61 847.00 | 170 446.00 | 232 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BT Marchandises | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 803.00 | 61 847.00 | 350 956.00 | 412 803.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 257.00 | | | 177 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 956.00 | | | 350 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 086.00 | | | 151 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 647.00 | 31 689.00 | 488.00 | 30 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 647.00 | 31 689.00 | 488.00 | 30 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
UP Prêts | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 418.00 | 21 457.00 | 48 961.00 | 70 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 827.00 | 29 552.00 | 5 275.00 | 34 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 257.00 | 128 296.00 | 48 961.00 | 177 257.00 |