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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 306.00 | 174 922.00 | 31 383.00 | 206 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 640.00 | 175 172.00 | 52 467.00 | 227 640.00 |
BT Marchandises | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 309 136.00 | | 309 136.00 | 309 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 793.00 | | 805 793.00 | 805 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 433.00 | 175 172.00 | 858 260.00 | 1 033 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 376.00 | 136 677.00 | | 178 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 080.00 | 71 699.00 | | 153 080.00 |
DL TOTAL (I) | 353 457.00 | 230 376.00 | | 353 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 964.00 | 200 906.00 | | 161 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 689.00 | 142 883.00 | | 106 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 031.00 | 187 668.00 | | 167 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 568.00 | 52 518.00 | | 67 568.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 803.00 | 585 527.00 | | 504 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 260.00 | 815 903.00 | | 858 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 386.00 | 261 176.00 | | 281 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
UX Autres créances clients | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 964.00 | 45 236.00 | 116 728.00 | 161 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 224.00 | 51 144.00 | 21 080.00 | 72 224.00 |
VW T.V.A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 114.00 | 281 386.00 | 116 728.00 | 398 114.00 |