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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 166.00 | 11 743.00 | 20 422.00 | 32 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 628.00 | 16 167.00 | 561 460.00 | 577 628.00 |
BT Marchandises | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 722.00 | 52 507.00 | 111 215.00 | 163 722.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 120 265.00 | | 120 265.00 | 120 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 580.00 | 52 507.00 | 564 073.00 | 616 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 209.00 | 68 675.00 | 1 125 534.00 | 1 194 209.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DG Autres réserves | 399 962.00 | 223 905.00 | | 399 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 139.00 | 185 322.00 | | 212 139.00 |
DL TOTAL (I) | 721 367.00 | 509 228.00 | | 721 367.00 |
DP Provisions pour risques | 52 535.00 | 182 077.00 | | 52 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 535.00 | 182 077.00 | | 52 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604.00 | 186 297.00 | | 115 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648.00 | 62 240.00 | | 60 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 90 336.00 | | 56 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 420.00 | 118 121.00 | | 103 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EA Autres dettes | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 631.00 | 456 996.00 | | 351 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 534.00 | 1 148 301.00 | | 1 125 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 271.00 | 6 358.00 | 157 630.00 | 151 271.00 |
FD Production vendue biens | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FG Production vendue services | 461 900.00 | 6 720.00 | 468 620.00 | 461 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 351.00 | 13 078.00 | 630 430.00 | 617 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 042.00 | | | 156 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 136.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 583.00 | 1 136.00 | | 52 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 458.00 | -1 136.00 | | 103 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 121.00 | 18 243.00 | | 28 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 139.00 | 185 322.00 | | 212 139.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 649.00 | 38 192.00 | | 38 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 686.00 | | 135 117.00 | 473 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 174.00 | 577 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 174.00 | 32 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 424.00 | | | 444 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 260.00 | | 36 081.00 | 27 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 99 036.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609.00 | 5 576.00 | 17.00 | 10 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 185.00 | 5 576.00 | 17.00 | 6 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 077.00 | | 129 542.00 | 182 077.00 |
6T Sur comptes clients | 50 375.00 | 2 131.00 | | 50 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 375.00 | 2 131.00 | | 50 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 452.00 | 2 131.00 | 129 542.00 | 232 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604.00 | 72 483.00 | 43 120.00 | 115 604.00 |
VI Groupe et associés | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 976.00 | 131 947.00 | 58 029.00 | 189 976.00 |
VW T.V.A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 631.00 | 247 861.00 | 103 769.00 | 351 631.00 |