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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 265.00 | 68 846.00 | 73 420.00 | 142 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 733.00 | 16 129.00 | 5 604.00 | 21 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 499.00 | 84 974.00 | 79 524.00 | 164 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 095.00 | | 123 095.00 | 123 095.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 973.00 | | 180 973.00 | 180 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 472.00 | 84 974.00 | 260 497.00 | 345 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
DH Report à nouveau | -13 175.00 | | | -13 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 874.00 | -13 175.00 | | 36 874.00 |
DL TOTAL (I) | 51 253.00 | 14 379.00 | | 51 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 518.00 | 24 597.00 | | 48 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 930.00 | 83 015.00 | | 87 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 11 144.00 | | 12 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 477.00 | 69 547.00 | | 58 477.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 244.00 | 190 543.00 | | 209 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 497.00 | 204 922.00 | | 260 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 680.00 | 174 196.00 | | 176 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 969.00 | | 338 969.00 | 338 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 969.00 | | 338 969.00 | 338 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 232.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 5 173.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -2 673.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 790.00 | 309 891.00 | | 356 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 915.00 | 323 066.00 | | 319 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 874.00 | -13 175.00 | | 36 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 651.00 | 25 318.00 | | 26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 400.00 | | 35 099.00 | 129 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 400.00 | | 36 599.00 | 127 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | -1 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 006.00 | 25 969.00 | | 59 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 006.00 | 25 969.00 | | 59 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 518.00 | 15 954.00 | 32 563.00 | 48 518.00 |
VI Groupe et associés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VW T.V.A. | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 244.00 | 176 680.00 | 32 563.00 | 209 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | 1 094.00 | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 808.00 | 3 050.00 | | 2 808.00 |
ST Autres comptes | 77 772.00 | 53 259.00 | | 77 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 997.00 | 42 392.00 | | 24 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 305.00 | 69 970.00 | | 65 305.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 8 260.00 | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 160.00 | 5 318.00 | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 390.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 744.00 | 1 484.00 | | 2 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 767.00 | | | 66 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 737.00 | 112 279.00 | | 115 737.00 |