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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 791.00 | 236.00 | 1 554.00 | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 719.00 | 245.00 | 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 690.00 | 955.00 | 1 060 734.00 | 1 061 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CF Disponibilités | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 329.00 | | 213 329.00 | 213 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 019.00 | 955.00 | 1 274 063.00 | 1 275 019.00 |
CU Autres participations | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 505.00 | 4 023.00 | | 5 505.00 |
DG Autres réserves | 104 593.00 | 76 430.00 | | 104 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | 29 645.00 | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 501.00 | 1 110 098.00 | | 1 132 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 291.00 | 24 879.00 | | 48 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 12 293.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 088.00 | 67 662.00 | | 90 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 562.00 | 104 861.00 | | 141 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 063.00 | 1 214 960.00 | | 1 274 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 5 231.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 086.00 | 396 419.00 | | 551 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 683.00 | 366 774.00 | | 528 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 402.00 | 29 645.00 | | 22 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VP Divers | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 641.00 | 91 687.00 | 19 954.00 | 111 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |