| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 430.00 | 55 087.00 | 12 342.00 | 67 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 068.00 | 20 507.00 | 11 561.00 | 32 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 797.00 | 75 594.00 | 48 203.00 | 123 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 798.00 | 5 348.00 | 194 450.00 | 199 798.00 |
BZ Autres créances | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CF Disponibilités | 369 507.00 | | 369 507.00 | 369 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 890.00 | 5 348.00 | 616 542.00 | 621 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 687.00 | 80 942.00 | 664 745.00 | 745 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 038.00 | 211 121.00 | | 175 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 63 917.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 295 543.00 | 341 038.00 | | 295 543.00 |
DP Provisions pour risques | 2 975.00 | 2 366.00 | | 2 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 975.00 | 2 366.00 | | 2 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 697.00 | 30 443.00 | | 12 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 497.00 | 63 708.00 | | 85 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 502.00 | 217 724.00 | | 265 502.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 1 463.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 228.00 | 314 938.00 | | 366 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 745.00 | 658 342.00 | | 664 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 918.00 | 302 675.00 | | 365 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 472.00 | | 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 705.00 | | 1 092.00 | 122 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 605.00 | | 892.00 | 98 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 200.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 279.00 | 11 315.00 | | 64 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 279.00 | 11 315.00 | | 64 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 2 975.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 2 975.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 2 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 502.00 | 265 502.00 | | 265 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 798.00 | 199 798.00 | | 199 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 183.00 | 252 383.00 | 1 800.00 | 254 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 918.00 | 365 918.00 | | 365 918.00 |