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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 290 842.00 | | 4 290 842.00 | 4 290 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 290 842.00 | | 4 290 842.00 | 4 290 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
084 Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
110 Total général Actif | 4 313 086.00 | | 4 313 086.00 | 4 313 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 779 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 990 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 313 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 953 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
242 Autres charges externes. | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 879.00 | | | -4 879.00 |
280 Produits financiers | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
294 Charges financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 953 596.00 | | | 3 953 596.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 592.00 | | | 397 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 953 596.00 | | | 3 953 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |