| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 275.00 | 2 275.00 | 4 000.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 664.00 | 23 664.00 | 16 000.00 | 39 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 2 585 956.00 | | 2 585 956.00 | 2 585 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 183 014.00 | | 3 183 014.00 | 3 183 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 678.00 | 23 664.00 | 3 199 014.00 | 3 222 678.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 040.00 | 6 750 040.00 | | 6 750 040.00 |
DH Report à nouveau | -3 609 587.00 | -3 717 044.00 | | -3 609 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 080.00 | 107 458.00 | | 24 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 533.00 | 3 140 454.00 | | 3 164 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 12 147.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 4 455.00 | | 6 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 512.00 | 20 154.00 | | 27 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 481.00 | 36 756.00 | | 34 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 014.00 | 3 177 209.00 | | 3 199 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 481.00 | 36 756.00 | | 34 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 075.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 075.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 448.00 | -1 075.00 | | 27 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 815.00 | 163 136.00 | | 78 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 735.00 | 55 678.00 | | 54 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 080.00 | 107 458.00 | | 24 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 39 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 6 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 390.00 | 5 274.00 | 51 000.00 | 69 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 001.00 | 5 274.00 | 51 000.00 | 48 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 585 167.00 | 2 585 167.00 | | 2 585 167.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 956.00 | 2 605 956.00 | | 2 605 956.00 |
VW T.V.A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |