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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 832.00 | 11 700.00 | 133.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 607.00 | 289 620.00 | 342 987.00 | 632 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 440.00 | 301 320.00 | 343 119.00 | 644 440.00 |
BT Marchandises | 497 703.00 | | 497 703.00 | 497 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 100.00 | | 1 190 100.00 | 1 190 100.00 |
BZ Autres créances | 959 323.00 | | 959 323.00 | 959 323.00 |
CF Disponibilités | 260 244.00 | | 260 244.00 | 260 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 749.00 | | 2 911 749.00 | 2 911 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 189.00 | 301 320.00 | 3 254 869.00 | 3 556 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -377 465.00 | -538 475.00 | | -377 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 526.00 | 161 110.00 | | 245 526.00 |
DL TOTAL (I) | -130 839.00 | -376 365.00 | | -130 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 498.00 | 1 851 213.00 | | 2 145 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 040.00 | 83 711.00 | | 208 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 479.00 | 351 399.00 | | 523 479.00 |
EA Autres dettes | 508 691.00 | 202 876.00 | | 508 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 708.00 | 2 489 199.00 | | 3 385 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 869.00 | 2 112 835.00 | | 3 254 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 330 645.00 | | 5 330 645.00 | 5 330 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 645.00 | | 5 330 645.00 | 5 330 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 870.00 | 4 174 792.00 | | 5 354 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 345.00 | 4 013 682.00 | | 5 109 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 526.00 | 161 110.00 | | 245 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 506.00 | | 104 581.00 | 336 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -203 353.00 | | 644 440.00 | -203 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -203 353.00 | | 644 440.00 | -203 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 506.00 | | 104 581.00 | 336 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 354.00 | 103 967.00 | | 197 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 354.00 | 103 967.00 | | 197 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 040.00 | 208 040.00 | | 208 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 996.00 | 142 996.00 | | 142 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 254.00 | 168 254.00 | | 168 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 691.00 | 508 691.00 | | 508 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 100.00 | 1 190 100.00 | | 1 190 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 306 104.00 | 306 104.00 | | 306 104.00 |
VC Groupe et associés | 639 634.00 | 639 634.00 | | 639 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 145 498.00 | 2 145 498.00 | | 2 145 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 803.00 | 2 153 803.00 | | 2 153 803.00 |
VW T.V.A. | 159 878.00 | 159 878.00 | | 159 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 708.00 | 3 385 708.00 | | 3 385 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |