| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 472.00 | 21 112.00 | 41 360.00 | 62 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 2 602.00 | 7 983.00 | 10 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 430.00 | 23 714.00 | 54 716.00 | 78 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 886.00 | 23 714.00 | 93 172.00 | 116 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 342.00 | 4 376.00 | | 7 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 689.00 | 3 966.00 | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 39 031.00 | 18 342.00 | | 39 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 950.00 | 1 875.00 | | 9 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 5 823.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | 37 640.00 | | 28 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 168.00 | 3 054.00 | | 8 168.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 1 500.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 142.00 | 49 892.00 | | 54 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 172.00 | 68 234.00 | | 93 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 142.00 | 49 892.00 | | 54 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
FG Production vendue services | 151 035.00 | | 151 035.00 | 151 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 461.00 | | 153 461.00 | 153 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 062.00 | 2 952.00 | | 7 062.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139.00 | 994.00 | | 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 282.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 594.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 314.00 | 64 517.00 | | 160 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 625.00 | 60 551.00 | | 139 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 689.00 | 3 966.00 | | 20 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 388.00 | | 13 042.00 | 66 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | | 269.00 | 1 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 78 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 73 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 284.00 | | 12 773.00 | 61 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 8 035.00 | 275.00 | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 8 035.00 | 275.00 | 15 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 558.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | 2 685.00 | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 18 964.00 | 10 261.00 | | 18 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 074.00 | 12 652.00 | | 12 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 658.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | 1 216.00 | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 083.00 | 5 909.00 | | 12 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 942.00 | 3 712.00 | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 921.00 | 25 599.00 | | 32 921.00 |