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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 350.00 | 10 118.00 | 6 232.00 | 16 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 785.00 | 29 514.00 | 20 272.00 | 49 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 135.00 | 39 632.00 | 26 504.00 | 66 135.00 |
BN En cours de production de biens | 336 733.00 | | 336 733.00 | 336 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CF Disponibilités | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 796.00 | | 560 796.00 | 560 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 931.00 | 39 632.00 | 587 300.00 | 626 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
DH Report à nouveau | -12 104.00 | | | -12 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 961.00 | -12 104.00 | | 130 961.00 |
DL TOTAL (I) | 137 124.00 | 6 163.00 | | 137 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 985.00 | 113 635.00 | | 98 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 693.00 | 40 734.00 | | 76 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 153.00 | 4 772.00 | | 128 153.00 |
EA Autres dettes | 146 345.00 | 169 345.00 | | 146 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 175.00 | 891 497.00 | | 450 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 300.00 | 897 660.00 | | 587 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 175.00 | 891 497.00 | | 450 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 382.00 | 6 250.00 | | 33 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 382.00 | 6 250.00 | | 33 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 345.00 | 146 345.00 | | 146 345.00 |
UX Autres créances clients | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VB T. V. A. | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
VI Groupe et associés | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 207.00 | | | 336 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 218.00 | | | 899 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
VW T.V.A. | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 175.00 | 450 175.00 | | 450 175.00 |