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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 667.00 | 113 570.00 | 118 096.00 | 231 667.00 |
040 Immobilisations financières | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 436.00 | 116 570.00 | 152 865.00 | 269 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
072 Créances – Autres | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
084 Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
110 Total général Actif | 342 932.00 | 116 570.00 | 226 362.00 | 342 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -283 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 090.00 | 297 837.00 | | 332 090.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 602.00 | 85 325.00 | | 92 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324.00 | 237.00 | | 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 808.00 | 3 263.00 | | 1 808.00 |
230 Autres produits | 4 195.00 | 3 326.00 | | 4 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 018.00 | 389 987.00 | | 431 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 380.00 | 114 913.00 | | 121 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 233.00 | 39 258.00 | | 47 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | 555.00 | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 115 802.00 | 105 055.00 | | 115 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 5 277.00 | | 1 922.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 774.00 | 101 155.00 | | 107 774.00 |
252 Charges sociales | 13 550.00 | 12 641.00 | | 13 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 501.00 | 28 856.00 | | 27 501.00 |
262 Autres charges | 30 636.00 | 27 508.00 | | 30 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 581.00 | 435 217.00 | | 465 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 563.00 | -45 229.00 | | -34 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 146.00 | 2 068.00 | | 1 146.00 |
294 Charges financières | 2 877.00 | 2 902.00 | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 880.00 | 1 083.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 174.00 | -47 147.00 | | -39 174.00 |