| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 764.00 | 1 391.00 | 815 372.00 | 816 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 443.00 | | 1 017 443.00 | 1 017 443.00 |
BZ Autres créances | 550 090.00 | | 550 090.00 | 550 090.00 |
CF Disponibilités | 1 164 921.00 | | 1 164 921.00 | 1 164 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 454.00 | | 2 742 454.00 | 2 742 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 218.00 | 1 391.00 | 3 557 827.00 | 3 559 218.00 |
CU Autres participations | 815 107.00 | | 815 107.00 | 815 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 32.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 296.00 | 605 482.00 | | 1 544 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 409.00 | 616 513.00 | | 1 555 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 626.00 | 962 847.00 | | 1 237 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 125.00 | 185 151.00 | | 165 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 958.00 | 302 896.00 | | 557 958.00 |
EA Autres dettes | 41 709.00 | 79 834.00 | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 418.00 | 1 530 729.00 | | 2 002 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 827.00 | 2 147 242.00 | | 3 557 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 418.00 | 570 649.00 | | 2 002 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 739.00 | | 3 312 739.00 | 3 312 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 739.00 | | 3 312 739.00 | 3 312 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 154.00 | 662.00 | | 14 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 648.00 | 220 861.00 | | 433 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 879.00 | 2 617 732.00 | | 3 873 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 584.00 | 2 012 250.00 | | 2 329 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 296.00 | 605 482.00 | | 1 544 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 807.00 | | 368 957.00 | 447 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 415.00 | | 368 957.00 | 446 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 729.00 | 128 729.00 | | 128 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 329.00 | 203 329.00 | | 203 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 443.00 | 1 017 443.00 | | 1 017 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 541 796.00 | 541 796.00 | | 541 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 626.00 | 1 237 626.00 | | 1 237 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 799.00 | 1 567 799.00 | | 1 567 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 418.00 | 2 002 418.00 | | 2 002 418.00 |